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  • 累計凈值什么意思,什么是凈值

    Q1:基金單位凈值和累計凈值分別是什么

    基金資產凈值是在某一時點上,基金資產總市值扣除負債后的余額,代表持有人的權益。單位基金資產凈值即每一基金單位代表的基金資產凈值。
    單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數
    其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
    基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更準確地體現基金的真實業績水平。
    基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。
    舉例,某基金曾經分紅過,分紅為每10份派2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元,那么份額累計凈值就是1.02+(2/10)=1.24元。

    Q2:新手,請問份額凈值和累計凈值是什么意思啊,如題

    基金份額凈值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總值扣除負債后的余額,該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產和負債的過程就是基金的估值。
    基金份額凈值,即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為:
    基金份額凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金份額總數
    其中,基金資產總值指基金購買的各類證券、銀行存款本息、應收申購款以及其他投資所形成的基金財產的總值?;鹭搨侵富疬\作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用,應付資金利息等?;鸱蓊~總數是指當時發行在外的基金份額的總量。
    累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計分紅

    Q3:基金凈值和累計凈值是什么意思?是高好還是低好?

    基金凈值一般指單位凈值,通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,權證,,,票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額,就得出當天的單位凈值。
    比如某一天資產總值2億,當天的基金總份額一億,則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的,因為資產總值和總份額都是隨機波動的
    累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值,包括了分紅,拆分份額等。
    如果一支基金自發行以來,沒有分過紅,拆分份額,單位凈值等于累計凈值。否則,一般累計凈值大于單位凈值
    比如單位凈值1.5元基金,決定每份分紅0.5元。則分紅除權后,基金單位凈值為1.0元,累計凈值則為1.5元(有0.5元每份轉成進入投資者賬戶)
    在就是單位凈值2元基金,決定按1:1比例拆分份額,在拆分后基金單位凈值為1.0元,累計凈值則為2.0元(投資者賬戶基金份額增加1倍,原持有1000分變成2000份,保持資產總額不變)
    一般來說單位凈值和累計凈值越高越好,在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而論,因為還要考慮基金成立時間長短和市場環境。
    比如剛成立不久的基金不少是虧損的,現在都只有0.8-0.9元了,而那些累計凈值好幾元的都成立好幾年了,經歷2006-2007大牛市。能比較嗎。
    在就是今年在2200點附近成立的基金都是正收益,而在07年-08年4,5千點成立的基金,累計凈值都只有5,6毛,這能比嗎

    Q4:股票中的單位凈值和累計凈值分別是什么意思?

    累計凈值:是指該基金自基金成立之初到現在的凈值累計(也就是說價錢),不考慮中間的分紅。單位凈值:是指目前該基金每份的價錢。
    因為中間可能會分紅,一部分凈值被分掉了,所以單位凈值就是分紅過的凈值。如果中途沒分過紅。那么,累計凈值、單位凈值這兩個數值應該是一樣的。

    Q5:開通一個VIP賬戶,開通后要求首次入金100萬以上,來驗證是否是高凈值客戶,有這種流程嗎?

    沒有的,不要相信,私我,詳說一下

    Q6:賬戶期末凈值加手續費加盈虧與入金差30,是怎么回事?

    在北京。求采納